Activar el modo de accesibilidad
Desactivar el modo de accesibilidad
Comunidad Ayuda Denuncias
Oficina virtual
Gobierno de la República Dominicana

Impuestos Internos

Realiza búsquedas
  • Servicios
    • Calculadoras
      • Retenciones
      • Constitución de Compañías
      • Variación Capital Social Autorizado
      • Transferencia Inmobiliaria
      • Recargos
      • Calculadora RST
      • Ver todos
    • Consultas
      • RNC Contribuyentes
      • RNC Registrados
      • Actividades Económicas
      • NCF
      • Cuotas IPI
      • Firmas Digitales
      • Valor de inmueble (IPI)
      • ITBIS
      • Imprentas Autorizadas
      • Representantes autorizados DGII
      • Reintegro de Cheques
      • Reembolsos
      • Vehículos de Motor
      • Ver todos
    • Formularios
      • Formatos Envíos de Datos
      • Formularios de Solicitudes
      • Formularios Declaraciones Juradas
      • Herramientas de Pre-validación
      • Ver todos
    • Ver todos
  • Trámites
    • Reembolso Tarjeta Turista
      • Ver todos
    • Certificaciones
      • Ver todos
    • Registro Nacional del Contribuyente
      • Ver todos
    • Alcoholes y Tabaco
      • Ver todos
    • Ver todos
  • Publicaciones
    • Avisos Informativos
      • Ver todos
    • Biblioteca Virtual
      • Ver todos
    • Calendario del Contribuyente
      • Ver todos
    • Estudios
      • Ver todos
    • Foro de Contribuyentes
      • Ver todos
    • Revista Contribuye
      • Ver todos
    • Tabla de Retenciones
      • Ver todos
    • Ver todos
  • Transparencia
    • Ver todos
  • Ayuda
  • Denuncias
  • Oficina virtual
  • Base Legal de la Institución
  • Marco Legal del Sistema de Transparencia
  • Estructura Orgánica
    • Sobre Estructura Orgánica
    • Estructura Organizacional 2019
    • Reglamento Orgánico y Funcional de la DGII
    • Acta de Aprobación Reglamento Orgánico DGII
  • Normativas
  • Oficina Acceso Información
    • Sobre OAI
    • Estructura organizacional de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)
    • ​​​​​​​​​​Manual de Organización de la OAI
    • Manual de Procedimientos de la OAI
    • Estadísticas y balances de Gestión OAI
    • Nombre del RAI y Medios para contactarle
    • Resolución de información clasificada
    • Índice de documentos disponibles para la entrega
    • Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública
    • Índice de transparencia estandarizada
    • Planilla de Consulta Solicitudes de Información
    • Guía Dpto. Acceso a la Información Pública
    • Directorio Ejecutivo Oficinas DGII
    • Clasificación de la información dispuesta por la LGLAIP 200-04
  • Plan Estratégico Institucional
    • Sobre Plan Estratégico Institucional
    • Planificación Estratégica Institucional
    • Plan Operativo Anual (POA)
    • Memorias Institucionales
  • Publicaciones oficiales
  • Estadísticas Institucionales
  • Información básica sobre servicios públicos
  • Otras Estadísticas (NOBACI)
    • Sobre Otras Estadísticas
    • Gerencia de Auditoría
    • NOBACI
  • Acceso al Portal de 311
  • Estadísticas Trimestrales del Portal 311
  • Declaraciones Juradas
    • Declaraciones Juradas
  • Presupuesto
    • Sobre Presupuesto
    • Presupuesto aprobado del año
    • Ejecución del presupuesto
  • Recursos Humanos
    • Sobre Recursos Humanos
    • Nóminas de Empleados
    • Link al portal Concursa administrado por el Ministerio de Administración Pública
    • Jubilaciones, Pensiones y Retiros
    • Carrera Tributaria y Administrativa
    • Puestos Vacantes
    • Reglamento RRHH
    • Reporte de Genero
  • Beneficiarios de Asistencia Social
  • Compras y Contrataciones Públicas
    • Sobre Compras y Contrataciones Públicas
    • Cómo registrarse como proveedor del Estado
    • Plan Anual de Compras y Contrataciones
    • Licitación Pública Nacional e Internacional
    • Licitación Restringida
    • Sorteo de Obras
    • Comparación de Precios
    • Compras Menores
    • Relación de compras por debajo el umbral
    • Casos de Seguridad y Emergencia Nacional
    • Casos de Urgencia
    • Otros casos de excepción
    • Relación de Estado de Cuentas de Suplidores
    • Lista de proveedores del Estado
    • Lista o Informe de Compras y Contrataciones Realizadas y Aprobadas
    • Auditorías Externas Compras
    • Objeciones, Reclamaciones y Denuncias
  • Proyectos y Programas
    • Sobre Proyectos y Programas
    • Proyecto BID-DGII (2008-2013)
    • Proyecto BID-MH-DGII (4114/OC-DR)
    • Proyecto Inversión de Capital
    • Proyectos Especiales
  • Finanzas
    • Sobre Finanzas
    • Balance General
    • Informes de Tesorería
    • Informes de Auditoría
    • Relación de Activos Fijos de la Institución
    • Relación de Inventario en Almacén
    • La DGII como Agente de Retención
  • Datos Abiertos
  • Comisión de Ética Pública
  • Informes Gubernamentales
    • Sobre Informes Gubernamentales
    • Remisión Informe Ejecución Presupuestaria Oficinas Gubernamentales
  • Reembolsos Tributarios
    • Sobre Reembolso Tributario
    • Relación de Beneficiarios por tipos de Reembolsos Trimestrales
  • Solicitud de Información
  • Impuestos Internos
  • Transparencia
  • Finanzas
  • Informes de Tesorería

Informes de Tesorería

  • Relación de Ingresos y Egresos
  • Disponibilidad Bancaria
  • Pagos Emitidos
Contenido de la página

​​Los informes de tesorería tienen como objetivo presentar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las cuentas bancarias administrativas.​

El flujo de ingresos y egresos de efectivo, no es más que una ecuación donde se muestran el efectivo disponible al inicio del año más los ingresos recibidos por los diferentes conceptos, menos los desembolsos realizados para poder contar con la disponibilidad bancaria.
 
Los pagos emitidos detallan todos los desembolsos realizados mostrando el beneficiario, número de documento, monto neto desembolsado, fecha del pago, etc. Este reporte es un soporte o anexo del flujo de ingresos y egresos de efectivo.
 
Disponibilidad bancaria, muestra la conciliación bancaria y el efectivo disponible al cierre de cada mes.



  • Gobierno de la República Dominicana
  • Observatorio de la calidad de los Servicios Públicos
  • Línea 311
  • Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad
  • República Digital
SOBRE NOSOTROS
  • Acerca de la DGII
  • Estructura Orgánica
  • Leyes Orgánicas
  • Plan Estratégico
  • Sobre el director
  • Subdirectores
  • Oficinas
OPINE
  • Sugerencias, Quejas y Felicitaciones
  • Encuestas en Línea
LEGISLACIÓN y NORMATIVAS
  • Código Tributario
  • Decretos
  • Leyes Tributarias
  • Acuerdos
  • Prevención de Lavado
  • Normas Generales
  • Reglamentos
  • Resoluciones
  • FATCA
  • Delito Tributario
CARTA DE COMPROMISO
  • Brochure Carta Compromiso
ESTADÍSTICAS TRIBUTARIAS
  • Alcoholes y Tabacos
  • Boletines Estadísticos
  • Hidrocarburos
  • Informe Recaudación Mensual
  • Ingresos Fiscales
  • Ingresos por Entidad Recaudadora
  • Operaciones del ITBIS (IVA)
  • Recaudación ITBIS (IVA)
  • Parque Vehicular
  • Tasas de Cambio
CONTRIBUYENTES
  • Contribuyentes y Registrados
  • Ciclo del Contribuyente
OTROS
  • Educación Tributaria
  • Vehículos de Motor
  • Noticias
  • Tarjeta de Turista
DGII MÓVIL
  • App Store (IOS)
  • Google Play (Android)

Gobierno de la República Dominicana
Impuestos Internos

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Av. México #48, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana (Código Postal: 10204)

Central Telefónica: 809-689-2181, 809-331-2181 y desde el interior sin cargos 1-809-200-6160.

Centro de Contacto: 809-689-3444 y desde el interior sin cargos 1-809-200-6060.

Línea de denuncias: 809-689-3444, opción 4.

Términos de uso

Políticas de privacidad

Contacto

@ 2019 Todos los derechos reservados

Sello de certificación de la A3:2014 con el NIU 18007-01-A314059
Sello de certificación de la A4:2014 con el NIU 18007-01-A414017

@ 2019 Todos los derechos reservados